Sempre que um arquivo de remessa é processado junto ao banco, no dia seguinte o banco disponibiliza um arquivo de retorno para processamento no sistema.
O arquivo de retorno possui as ocorrências referente o registro dos títulos enviados no arquivo de remessa, efetua a baixa dos títulos pagos e registra as demais ocorrências.
Para efetuar o processamento do arquivo, execute o seguinte passo a passo:
1. Clique no Módulo de "Contas à Receber".
2. Clique em "Manutenção", em seguida "Retorno de Arquivo Banco".
3. Selecione o "Banco".
4. No campo "Arquivo de Retorno", selecione o arquivo no local onde foi salvo.
5. Clique no botão "Processar".
6. Após processamento do arquivo, o sistema gera um relatório com a listagem dos títulos processados.
7. Na última página do relatório é possível visualizar a legenda das ocorrências processadas.
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